حسابها
ساخت صندوق و حساب بانکی، موجودی، انتقال، گردش حساب و استفاده در دریافت و پرداخت.
هر حساب در دیکاتو محل نگهداری پول کسبوکار است — مثل صندوق، حساب بانکی، کارت، تنخواه و …
وقتی دریافت یا پرداخت ثبت میکنید، میتوانید بگویید پول از کدام حساب آمده یا به کدام حساب رفته است. جزئیات ثبت تراکنش در تراکنشها و فروشها آمده است.
از صفحه خانه روی کارت حسابها بزنید. صفحه با عنوان حسابها باز میشود.
اگر پیام عدم دسترسی دیدید، مدیر باید برای نقش شما این بخش را باز کند.
۱. لیست حسابها
بالای صفحه توضیح کوتاهی هست: صندوقها و حسابهای بانکی برای ثبت محل دریافت و پرداخت.
هر ردیف نام حساب، نوع (مثلاً صندوق یا حساب بانکی) و موجودی فعلی را نشان میدهد. حساب پیشفرض با برچسب پیشفرض مشخص است. حساب غیرفعال هم برچسب غیرفعال دارد.
اگر هنوز حسابی نساختهاید: هنوز حسابی ثبت نشده
۲. افزودن حساب
پایین صفحه افزودن حساب را بزنید. در شیت افزودن حساب مالی:
- نام حساب — مثلاً «صندوق اصلی»
- نوع حساب — یکی از: صندوق، حساب بانکی، کارت، تنخواه، کیف پول، سایر
- برای حساب بانکی یا کارت: نام بانک، شماره حساب و شماره کارت (در صورت نیاز)
- موجودی اولیه — اگر الان پولی در این حساب دارید
- در صورت نیاز کسری اولیه (موجودی منفی) — وقتی حساب از اول بدهکار است
- توضیحات، حساب پیشفرض و اجازه موجودی منفی
ایجاد حساب را بزنید. موجودی اولیه بهصورت یک ردیف در گردش حساب ثبت میشود.
حساب پیشفرض: وقتی در دریافت، پرداخت یا فروش حسابی انتخاب نکنید، مبلغ به این حساب میرود.
اجازه موجودی منفی: اگر خاموش باشد و موجودی کافی نباشد، عملیات نقدی انجام نمیشود.
۳. انتقال بین حسابها
کارت انتقال بین حسابها را بزنید. مبلغ از از حساب (مبدأ) کم و به به حساب (مقصد) اضافه میشود.
مبلغ، تاریخ انتقال (اختیاری) و توضیحات را پر کنید و ثبت انتقال را بزنید. برای انتقال حداقل دو حساب فعال لازم است.
۴. گردش حساب
روی هر حساب بزنید یا از منوی سهنقطه گردش حساب را انتخاب کنید.
بالا خلاصهٔ ورود، خروج و مانده را میبینید. پایینتر لیست حرکتهای حساب است — مثل تسویه (از فروش یا تراکنش)، انتقال، اصلاح موجودی، موجودی اولیه و برگشت.
فیلترها:
- منبع — همه منابع، تسویه، انتقال، اصلاح موجودی، موجودی اولیه، برگشت
- بازه تاریخ
- همه، ورود یا خروج
اگر حرکتی ثبت نشده: گردشی برای این حساب ثبت نشده
۵. اصلاح موجودی
وقتی موجودی واقعی با عدد دیکاتو فرق دارد (مثلاً مغایرت صندوق)، اصلاح موجودی را بزنید:
- نوع تغییر — افزایش موجودی یا کاهش موجودی
- مبلغ و دلیل اصلاح (الزامی)
- تاریخ اصلاح و توضیحات (در صورت نیاز)
ثبت اصلاح موجودی را بزنید.
۶. ویرایش، پیشفرض و حذف
منوی سهنقطهٔ هر حساب:
- گردش حساب
- اصلاح موجودی
- تنظیم بهعنوان پیشفرض — برای حسابهای غیرپیشفرض فعال
- ویرایش — نام، نوع، بانک، فعال/غیرفعال و …
- حذف — حساب پیشفرض حذف نمیشود؛ بعد از حذف چند ثانیه بازگردانی دارید
در ویرایش حساب مالی، حساب غیرفعال در انتخابگر پرداختها دیده نمیشود. حساب پیشفرض را نمیتوان غیرفعال کرد.
۷. استفاده در دریافت، پرداخت و فروش
وقتی تراکنش پرداختشده ثبت میکنید یا فروش نقدی میزنید، فیلد حساب دریافت/پرداخت (یا حساب) را میبینید. یکی از حسابهای فعال را انتخاب کنید.
اگر حسابی نساختهاید، پیام حسابی تعریف نشده میآید — با مدیریت حسابها میتوانید همانجا حساب بسازید.
در فروش، چندوجهی و اقساط هم میتوانید برای هر بخش حساب جدا بگذارید.
نکات کوتاه
- کیف پول دیکاتو (شارژ پیامک و اشتراک) با حسابهای کسبوکار فرق دارد؛ از پنل جداگانه مدیریت میشود.
- تسویهٔ تراکنشها و فروش، موجودی حساب را خودکار بهروز میکند.
- برای دیدن همهٔ دریافت و پرداختها به تراکنشها بروید.